Business Case: Demonstrativo de Resultados e Análise de Títulos
Cliente: Finance Pro
Endereço: Fifth Avenue, 500 - Manhattan - New York, NY - USA
Endereço: Fifth Avenue, 500 - Manhattan - New York, NY - USA
Área de Negócio: Consultoria Financeira e Contábil
VISÃO GERAL DA FINANCE INSIGHT
A Finance Pro é uma consultoria financeira e contábil com sede em Nova York, que se destaca no fornecimento de serviços especializados para uma ampla gama de clientes corporativos.
Com uma equipe altamente qualificada e experiente, a empresa busca oferecer soluções personalizadas e estratégicas para ajudar seus clientes a alcançarem o sucesso financeiro.
Atualmente, todas as análises são entregues por meio de relatórios em Excel e PowerPoint.
OBJETIVO
Devido à crescente demanda de sua base de clientes, a Finance Pro decidiu automatizar todos os seus relatórios para atender a esse aumento na demanda. Após uma extensa pesquisa, optou-se pela ferramenta Power BI devido ao seu excelente custo-benefício. A empresa pretende automatizar as demonstrações financeiras de seus clientes, começando por um projeto piloto para iniciar essa jornada, visando uma entrega mais rápida e oferecendo insights mais profundos para melhores decisões estratégicas.
Seu papel como analista da Finance Pro é analisar os pagamentos, recebimentos e criar uma DRE gerencial para este projeto piloto, construindo um relatório que apresente as informações de forma clara e objetiva.
1 - BASE DE DADOS
A base de dados extraída do sistema ERP contém:
Uma pasta com os registros financeiros (Pagamentos e Recebimentos);
Uma pasta com os registros contábeis dos anos de 2018, 2019 e 2020;
Um arquivo de cadastro contendo informações sobre empresas, filiais e natureza financeira;
Um arquivo com o plano de contas e a estrutura da DRE.
2 - ANÁLISES
O dashboard a ser entregue deve conter recursos que permitam responder às seguintes perguntas:
ANÁLISES MACRO
1 - Qual é o valor total dos pagamentos realizados em 2018? E quantos pagamentos foram feitos em 2018?
2 - Qual é o total dos recebimentos em 2019? E quantos recebimentos foram registrados em 2019?
3 - Qual é o valor dos pagamentos em aberto com status "Em Aberto" quando a natureza financeira é Matéria-Prima e o ano é 2020?
4 - Qual é o valor dos recebimentos em aberto com status "Em Aberto" quando a natureza financeira é Venda de Produtos e o ano é 2020?
5 - A quantidade de pagamentos é maior ou menor do que a quantidade de recebimentos em 2020? Por quanto?
6 - Qual é o valor dos pagamentos em atraso em 2019? E dos recebimentos em atraso?
7 - De acordo com o prazo médio de recebimento, qual é o pior cliente da empresa em 2020?
8 - Quantos dias, em média, essa empresa demora para efetuar o pagamento?
8 - Quantos dias, em média, essa empresa demora para efetuar o pagamento?
9 - Qual é o prazo médio que a empresa tem para pagar os fornecedores de matéria-prima do estado de NY em 2020?
10 - Qual é o EBITDA da empresa em 2019?
11 - Em que ano a empresa teve o pior Lucro Líquido? Qual foi o valor?
12 - Em que ano a empresa teve a pior Receita Operacional Bruta? Qual foi o valor?
13 - Qual é o percentual de variação do Lucro Operacional de março de 2020 em relação a fevereiro de 2020?
14 - Qual é o impacto percentual do Custo das Mercadorias Vendidas sobre a Receita Operacional Líquida em dezembro de 2018?
ANÁLISES EXTRAS
Crie uma narrativa resumindo o resultado da empresa para o período selecionado. O gestor deseja ver de relance:
* Qual é a receita líquida?
* Qual é o EBITDA?
* Qual é o Lucro Líquido?
* Qual é o percentual de Lucro Líquido?
* Com base no prazo médio de pagamento e no prazo médio de recebimento dos títulos em aberto em 2020, pode-se dizer que a empresa está em boa situação ou não?
* Segmente os pagamentos em atraso de acordo com o tempo de atraso em 3 categorias: 3 meses, 6 meses e 1 ano. Repita a análise para os recebimentos em atraso.
* Destaque os clientes ou fornecedores com valores em atraso há 6 meses ou mais, fazendo um ranking com base no valor.
* Com base no ranking criado na questão anterior, inclua na narrativa criada na questão 14, o cliente com o maior valor em atraso há 6 meses ou mais e o fornecedor com o maior valor em atraso há 6 meses ou mais.
PAGE 01 - RESUMO
PAGE 02 - REALIZADO
PAGE 03 - EM ABERTO
PAGE 04 - DRE
